Číselník obsahuje záznamy o bankovních spojeních uživatele. Při editaci záznamu
pracujeme s
dialogem:
Naplňujeme pole:
- Bankovní účet firmy: klíč - až 4 znaky, použijeme-li písmena, změní se na velká
- Aktivita: obvyklé možnosti Aktivní / Neaktivní / Archiv
- Určení aktivity: volíme z možností Pro odběratele / Pro dodavatele / Vše
- Název banky, Adresa, PSČ: pro informaci, korespondenci
- Bankovní spojení: číslo účtu, ve 2. poli (za lomítkem) směrový kód banky. Směrový kód lze
vybírat ze seznamu, program zobrazí zkratku banky
- Specifický symbol: pokud jej potřebujeme
Následující dva údaje popíšeme v pořadí, ve kterém se vkládají:
- IBAN : mezinárodní podoba účtu
- SWIFT: doplněk k mezinárodní podobě účtu
- SUAU: účet lze vybrat ze seznamu účtového rozvrhu. Pokud bude účet devizový, určuje
analytická část zde zadaného SUAU analytiku podrozvahového účtu se syntetikou 752, kde bude
evidován stav účtu v cizí měně.
V dolní části dialogu najdeme dvě záložky:
Záložka CM
Obsahuje vypínač:
- Devizový účet: pokud jej zapneme, otevřou se další pole:
- Kurzovní lístek: klíč číselníku kurzovních lístků
- kapitola 1.0.4.2.
- Kód cizí měny: pole se naplní po zadání klíče kurzovního lístku, můžeme však hledat i v
seznamu kódů cizích měn, jehož popis je v kapitole
1.0.4.1.
- SUAU CM: podrozvahový účet se syntetikou 752, na kterém evidujeme příslušnou cizí měnu.
Analytika účtu je shodná s analytickou částí SUAU, který eviduje stav bankovního účtu v Kč.
Záložka MODEM
Obsahuje údaje pro export a import převodních příkazů a bankovních výpisů do a z banky:
Nutno vyplnit podle dispozic banky.: cestu pro export , cestu pro import a masku pro import.
ID číselné řady bankovních dokladů napojuje vybranou banku na číselnou řadu pro zaúčtování
došlých bankovních výpisů.
Zkratka pro import: určuje způsob načtení přijatého bankovního výpisu do účetnictví.
