Doporučujeme nastavit druh pohybu pro účtování zálohových faktur (DP=99)
Zadání zálohové faktury
Hlavička dokladu
Běžným způsobem. Je nutno zadat:
- Druh dokladu - Záloha (pouze evidenční charakter), nemá vliv na výpočty v dokladu.
Řádky dokladu
V řádcích je nutno zadávat:
- DP: 99 - nastavený druh pohybu pro účtování zálohových faktur,
- Typ řádku: Z (záloha) - nastaví se sazba bez DPH,
- Text řádku: Záloha,
- Prodejní cena/ZJ: zadat cenu zálohy celkem ("500").
Odúčtování zálohové faktury
Hlavička dokladu
Zadáváme obvyklým způsobem, Druh dokladu Běžný.
Řádky dokladu
Nejprve pořídit řádky dokladu se zbožím a cenami, posledním řádkem odúčtovat zálohu takto:
- DP: 99
- Typ řádku: O (odúčtování zálohy) - nastaví se sazba bez DPH
- Text řádku: Odúčtování zálohy
- Prodejní cena/ZJ: zadat cenu zálohy celkem se znaménkem mínus (např. "-500")
- Párovací symbol: stejný jako u zálohové faktury
Zaúčtování
Nastavení zaúčtování fakturace pro typ dokladu záloha a DP 99.
Vystavení opravného daňového dokladu
Agenda Obchod a sklady, modul Skladová evidence – Doklady obchodu a skladů - záložka
Prodejky
Při vrácení zboží, na které byl vystaven doklad /prodejka, faktura/, zvolte: 1. nový doklad v číselné řadě VE (= výdej externí), 2. na záložce Hlavička: Druh – Dobropis, Druh vazby – VE, Doklad vazby – číslo původní
prodejky, 3. zkopírovat nabízený doklad – číslo dokladu se zkopíruje do údaje PS (párovací symbol), 4. kontrola a případná editace položek (oprava množství, výmaz nepotřebných řádků) na záložce
Řádky – nabízený doklad zkopíruje údaje v řádku a vynásobí údaj Množství hodnotou (-1), údaj
Pevná skladová cena se nastaví na Ano, 5. pokud vystavujete faktury přes modul Fakturace, je třeba dobropis vyfakturovat, 6. pokud nelze zvolit Doklad vazby (není v databázi), vyplňte údaje dokladu ručně, do PS zadejte
číslo původní faktury, na záložce Řádky zadejte: a. Číslo položky, b. Množství minusem, c. Pevná skladová cena – ano, d. Skladová cena za ZJ.