- Ve společné části obecně
- V kapitolách k agendám podrobně o typech dokladů používaných agendou: "ruční" doklady
(hlavička, řádky zadané uživatelem, řádky generované programem), "načítané" doklady (načtení
spojovacích souborů, souborů dokladů), generované doklady (při které části zpracování, podle
jakých pravidel).
Pozn.: Je na zvážení, jestli např. zaúčtování subsystému je vlastně generování účetního dokladu
- při rychlém zaúčtování se doklad přímo zapíše do dat agendy účetnictví, při zaúčtování
spojovacím souborem vzniká doklad v účetnictví až při načtení spojovacího souboru.
b) Struktura, obsah a forma účetních knih
- Ve společné části obecně - elektronická forma, pravidelný tisk
- V kapitolách k agendám podrobně: které účetní knihy nabízí- asi odkazy na popis v helpu,
c) Průběh zpracování dat a návaznosti jednotlivých fází zpracování
dat v účetnictví
- Ve společné části obecně - postup práce v subsystému, návaznost mezi částmi aplikace
(subsystémy, účetnictví, IS)
- V kapitolách k agendám podrobně: jak na sebe navazují části zpracování
d) Kontrolní postupy při přezkušování vstupních dat, správnosti průběhu zpracování
dat a
jeho výsledků, úplnosti zpracování dat, návaznosti jednotlivých fází zpracování dat,
úplnosti a věcné správnosti datových souborů souvisejících s vedením účetnictví
- Ve společné části obecně: vizuální kontrola ručně vkládaných dokladů, testy zaúčtování,
kontrola zpracování a zaúčtování všech subsystémů
- V kapitolách k agendám podrobně: co lze kontrolovat v jednotlivých agendách
e) Opatření k ochraně datových souborů před jejich zneužitím, poškozením, zničením,
ztrátou, záměnou, před narušením jejich úplnosti. Případná opatření k utajení číselných
znaků nebo jiných symbolů a zkratek užívaných při vedení účetnictví.
- Ve společné části obecně: zálohování (možnost zálohovat na různých úrovních), přístupová
práva, kontroly integrity dat zajišťované operačním systémem
- V kapitolách k agendám podrobně - jen podle potřeby, pokud má agenda něco speciálního
f) Způsob opravy vstupních a výstupních dat a chyb vzniklých v průběhu zpracování
dat.
- Ve společné části obecně: oprava dokladu aktuálního měsíce, storno doklady, u generovaných
dokladů oprava v nastavení (např zaúčtování) a opakované zpracování. Chyby ve výstupech v
důledku chyb ve vstupu nebo v nastavení se opraví "samy".
- V kapitolách k agendám podrobně - jen podle potřeby, pokud má agenda něco speciálního
g) Postupy při havárii prostředků výpočetní a jiné techniky.
- Ve společné části obecně: odkaz na důležitost pravidelného zálohování dat i nastavení a
úschovy záloh. Při havárii zavolat SW firmu pro novou instalaci programů, obnovení nastavení a
dat ze záloh, kontrola aktuálnosti poslední zálohy, doplnění případných změn po posledním
zálohování.
h) Způsob úschovy datových souborů obsahujících údaje účetnictví.
- Ve společné části obecně o zálohování (aktuální rok, měsíc, uzavřené roky - data + příslušná
nastavení