V aplikaci je zprovozněna funkce používání cizího zboží, které je v komisi právě od jednoho
dodavatele, na stejném čísle skladu pod stejným klíčem položek jako zboží vlastní.
Nastavení funkce komisního skladu je třeba na těchto místech:
Pořízení vlastního zboží probíhá jako obvykle pomocí dokladu nevyúčtovaný
nákup nebo příjem externí. V každém skladovém
dokladu je možné se přepnout v infu nad řádkem na 4.
záložku kde se zobrazuje množství vlastní/komisní (vlastní do mínusu = vydané z komise)
Prodej VE (OO)
Při prodeji se pořizují řádky s položkami jako obvykle.
Všechno zboží se dle nastavení agendy
Obchod a sklady nejčastěji vyskladní v ceně vlastní.
Je možné, že v průběhu měsíce, kdy není ještě správně napříjmovaná cena z PK, nebude
průměrná skladová cena odpovídat realitě. Podrobnosti viz dále - Odúčtování komisních
příjmů.
Sestava prodejů z komise
Přehled o tom, co se prodalo z komisního zboží (za předpokladu právě jednoho komisního
dodavatele na položce) a zatím není odúčtováno z komisního zboží je vidět na tabulce Stavy
a obraty položek VIEW nebo Stavy a obraty položek nové.
Jsou to vždy řádky položek na skladech, kde je vlastní stav ZJ menší než nula (pokud není
zapnutý sklad do záporu). Výpis
záporných řádků pak může sloužit jako podklad pro
dodavatele v daném měsíci.
Např.
Na obrázku je to řádek s položkou 106.
Stavy komisí
Přehled o aktuálním stavu komisního zboží je vždy na záložce Komise. Klíčem je sklad,
položka a adresa dodavatele.
Odúčtování komisního zboží
Dle dohodnutého termínu s dodavatelem (minimálně však alespoň jednou na konci
účetního měsíce) je třeba vystavit "Vyrovnávací příjemku", což je doklad příjem externí
(typ dokladu PE), který má návaznost na odúčtování dokladů příjmu komisního.
Postup při pořízení je obvyklý jako u příjemky externí, kromě těchto údajů v hlavičce:
- druh dokladu: běžný
- druh vazby: PK
- adresa dodavatele
Při takovémto zadání hlavičky se pak v řádcích dokladu na položce přes klávesu F4 nabídne
stav z registru komisí omezený na adresu z hlavičky dokladu.
Obsluha označí vlevo řádky prodaných položek daného měsíce a potvrdí jejich přenesení.
Tím se do řádků dokladu natáhnou označené řádky s množstvím z registru dvakrát:
- do lichých řádků se natáhnou mínusové řádky pro odúčtováním původního PK (o tomto
pohybu se neúčtuje). V těchto řádcích lze změnit pouze množství základě dodavatelské
faktury.
- do sudých řádků dokladu se natáhnou kladné řádky nového příjmu položek na stav vlastních
položek (o tomto pohybu se účtuje). V těchto řádcích lze měnit pouze ceny.
Při změně množství v lichém řádku se tato ihned projeví do řádku sudého.
Konečný Přepočet skladových cen
Po ukončení pořizování Odúčtování komisního zboží v měsíci je třeba (při odlišných cenách
původních příjmů a nových příjmů) provést přepočet průměrných skladových cen výdejů.
