1.5.2.1.1. Prohlizec hlavicek ucetnich dokladu

Agenda pracuje s 5 typy ručně vkládaných dokladů. Prohlížeč hlaviček dokladů má celkem 7 záložek.
První z nich - Vše zpřístupňuje nejen všech 5 typů ručních dokladů, ale ukazuje i doklady načtené ze spojovacích souborů. Ty však nejsou přístupné pro editaci, lze je pouze prohlížet.
Další záložky nesou označení podle typů dokladů: Odběratelská faktura, Dodavatelská faktura, Pokladní lístek, Bankovní výpis, Všeobecný doklad. Poslední záložka Načtený doklad umožňuje náhled (ne editaci) dokladů vzniklých načtením zaúčtování z ostatních modulů.
Výběrem záložky vybereme pro zobrazení v prohlížeči jen hlavičky dokladů příslušného typu.

Prohlížeč hlaviček dokladů má v liště nástrojů 3 tlačítka, která mají tyto funkce:

Výpis z banky
Určeno pro načítání výpisů z průběžně rozšiřovaného seznamu bank ve formě textového souboru. Některé banky však nabízejí více možných formátů. Tlačítko otevře dialog pro výběr peněžního ústavu, a tento výběr lze upřesnit volbou formátu textového souboru z nabídky umístěné vedle tlačítka pro výběr banky.

Následuje standardní dialog pro vyhledání souboru, který se má načíst. Program dále nabídne implicitní nastavení účtů pohledávek a závazků, na které se mají zaúčtovat ty transakce z výpisu , pro které se nenajde saldokontní předpis:

Otevře dialog s dalšími tlačítky:
- Tvorba dokladu ze splátkového kalendáře: Pokud je pro některý doklad vytvořen splátkový kalendář a stiskneme toto tlačítko, program vytvoří další doklady podle zadaného splátkového kalendáře a podá zprávu o výsledku akce. Pokud je volba spuštěna opakovaně, upozorní na již dříve vytvořené doklady. Automaticky vytvořené doklady je třeba zkontrolovat, celková částka v hlavičce dokladu je vypočtena pouze z 1. řádku, nepočítá s případnými dalšími řádky dokladu.
Pro používání splátkového kalendáře je nutno v nastavení účetnictví na záložce Účetn.2 zapnout používání splátkového symbolu, který je pak společný pro doklad 1. splátky (slouží jako "vzor" pro doklady dalších splátek) a doklady ostatních splátek ze stejného splátkového kalendáře. Popis vytvoření splátkových kalendářů je ve 4. části této kapitoly.
- Změna účetního měsíce: Je-li před stisknutím tohoto tlačítka označený alespoň jeden doklad v prohlížeči, program otevře dialog, který umožní zadat na který účetní měsíc, se má změnit původní účetní měsíc v označeném dokladu. Je však důležité uvědomit si, že při této změně účetního měsíce program nekontroluje například měsíc zdanitelného plnění, je proto třeba využívat této možnosti po pečlivém zvážení všech případných důsledků.
- Seznam nerozúčtovaných dokladů: Tlačítko otevře prohlížeč dosud nerozúčtovaných dokladů. V liště nástrojů tohoto prohlížeče je neoznačené tlačítko Přesun nerozúčtovaných dokladů. Jestliže označíme některý řádek a stiskneme toto tlačítko, program požádá o potvrzení převodu a po schválení doklad zapíše jako rozúčtovaný pod novým číslem, prvním volným v číselné řadě. Význam rozúčtování dokladu se vysvětlí dále.
- Přeúčtování salda: Tlačítko otevře prohlížeč tabulky "Stavy salda instantní" se záložkami Vše, Závazky, Pohledávky a s možností vybírat pro konkrétní adresu, datum a volit zobrazení uhrazených, neuhrazených nebo všech.

Další dvě tlačítka umožňují automaticky vyrovnávat rozdíly mezi předpisem a úhradou, které vznikají u dokladů pouze v Kč například různým zaokrouhlováním. U dokladů, kde se pracuje s cizí měnou, vznikají kurzové rozdíly následkem použití rozdílných kurzů při zápisu dokladu a při úhradě.
- Hromadné dorovnání haléřových rozdílů,
- Hromadné dorovnání kurzových rozdílů: program nejprve kontroluje, zda je v prohlížeči nastavena záložka všeobecných dokladů. Pokud ne, upozorní na to, ale umožní pokračovat. Dále uživatel zadá "rozptyl" - implicitně 1.00. U dorovnání kurzových rozdílů uživatel vybere kurzovní lístek, pro který si přeje provést dorovnání. Automaticky se nabídne kurz aktuálního dne. Pokud není zadán, je třeba jej zadat ručně.
Dále program otevře prohlížeč saldokonta omezený na doklady, které ještě nebyly dorovnány a u kterých jsou rozdíly mezi předpisem a úhradou v rámci "rozptylu". Uživatel označí ty z nich, které chce vyrovnat, stiskne tlačítko Vytvoř doklady z označených a program automaticky vytvoří všeobecné doklady, které vyrovnají haléřové rozdíly v saldokontu resp. drobné kurzové rozdíly.
Po ukončení akce se vypíše tisková sestava s rekapitulací a upozornění na případné dosud nevyrovnané rozdíly (například proto, že v řádcích, z nichž měl být doklad vyrovnání generován, se vyskytly různé cizí měny.
Doklady, k nimž byla generována dorovnání CM, není možné vymazat, dokud není smazán doklad vyrovnání kurzového rozdílu.
Dorovnání lze provést i ručně, vytvoří se nový všeobecný doklad, kde pod párovacím symbolem, párovací adresou a řídícím účtem upravované položky se na vhodné účty zaúčtuječástka dopočtu. Do prohlížeče řádků takových dokladů je třeba přidat kolonku "Kurzový rozdíl dorovnán" a nastavit ji na hodnotu "Ručně", hodnota "Automaticky" je vyhrazena pro auttomaticky tvořené doklady.
V souvislosti s automatickým dorovnáváním byly kontroly při uložení dokladu rozšířeny následovně:
- Nelze uložit doklad, který obsahuje příznak "Kurzový rozdíl dorovnán" nastavený na "Ručně" a zároveň obsahuje řádek s hodnotou příznaku "Ne".
- Pokud se ukládá řádek obsahující příznak "Ručně" a zjistí se, že dorovnání kurzových rozdílů pro zadané párovací údaje již bylo provedeno, vypíše se upozornění, ale pokud uživatel souhlasí, doklad se uloží.
- Nelze editovat a zapsat upravený doklad, který byl generován automatem.

- Dorovnání kurzových rozdílů: Po kliknutí na toto tlačítko se nejprve provede kontrola, zda uživatel stojí na záložce všeobecné doklady. Pokud ne je na tuto skutečnost upozorněn, ale může pokračovat dále.