Na saldokonto navazují bloky, které vytvářejí příkazy k úhradě závazků.
Příkazy k úhradě
Blok Příkazy otevře prohlížeč tabulky Příkazy hlavičky. V liště nástrojů jsou navíc tři tlačítka:
Vytvoření příkazů
Stisknutím tlačítka Vytvoření příkazů přejdeme
do prohlížeče tabulky Stavy účtů-registr.
Zobrazuje stavy účtů se syntetikou 221, uživatel vybere účet ze kterého se budou provádět
úhrady označením "lístečku" ve sloupci indikátorů.
Prohlížeč má v liště nástrojů 2 tlačítka:
Tlačítko Vytvoření příkazů: pro úhradu závazků
z účetnictví. Otevře prohlížeč tabulky Stavy
salda-instantní. Označováním řádků ve sloupci indikátorů vybíráme faktury, které se mají
uhradit, aktuální celková částka na příkazech se ihned zobrazuje na tlačítku v horní liště, po jeho
stisknutí program otevře dialog pro zadání data vystavení a data splatnosti příkazu.
Tlačítko Příkazů z mezd:
Tlačítko otevře dialog, ve kterém určíme :
- Číslo PU: odkaz na Bankovní spojení vlastní,
- Datum (vystavení),
- Datum splatnosti,
- vypínače úhrad z mezd Daň, Zdravotní pojištění, Sociální pojištění, Spoření, Pojištění, Půjčky, Ostatní srážky, Zákonné pojištění: vybíráme, na které úhrady související se mzdami
chceme vystavit příkazy k úhradě.
V obou variantách po schválení proběhne tvorba příkazu s případným hlášením chyb v číslech
účtů. Prvním stisknutím klávesy <Esc> se vrátíme
do prohlížeče stavů účtů banky, druhým do
prohlížeče hlaviček příkazů, který již obsahuje hlavičky nově vytvořených příkazů.
Editace příkazů
Takto vytvořené příkazy lze dále standardními postupy editovat, změnit datum vystavení,
splatnosti, číslo peněžního ústavu v hlavičce příkazu. Je také možné změnit, smazat nebo ručně
doplnit do příkazu nový řádek.
Tisk příkazů
Pro tisk příkazu je nutné označit ve sloupci indikátorů řádky příkazů, které chceme vytisknout.
Tlačítkem "Tisk" přejdeme do standardního dialogu pro výběr tiskové sestavy,
nastavení
parametrů tisku a spuštění tisku.
Převod do banky
Tlačítko Převod do banky v liště nástrojů prohlížeče
hlaviček příkazů nabízí nejprve výběr
banky, pro kterou se má soubor vytvořit. Nabídka se postupně rozšiřuje. Pro vybraný peněžní
ústav se zobrazí dialog pro zadání parametrů souboru:
Potřebné údaje jsou obsaženy ve Smlouvě o užívání aplikačního software pro kompatibilní média
KB_DATA nebo v Tabulce zabezpečovacích kódů pro předávání dat do platebního styku na
kompatibilních médiích.
Po zadání proběhne vytvoření souboru a zobrazí se zpráva o výsledku.
Bankovní příkazy v cizí měně
Od verze 608 je program rozšířen o možnost zasílat bankovní příkazy v CM. V současnosti
je možno takto zasílat příkazy pouze do komerční banky. Pro vlastní impementaci byl použit
přenosový formát KB BEST (formát KB ve verzi platné od 24.3.2006).
Pro zprovoznění odesílání příkazů bylo nutno přidat do struktury nové sloupce. Jak do hlavičky
příkazů, tak i do řádků. V hlavičce přibyl jen pomocný sloupec "Platný příkaz pro CM" a
kolonka "Druh příkazu" ( cizí měna nebo korunový).
V řádcích pak přibyly sloupce seskupené ve složce cizí měna .
Pro úspěšné odeslání příkazu v cizí měně je třeba důsledně dodržovat následující postup:
1. Vytvořit příkaz
Příkaz se vytváří stejným postupem jako doposud. Jen při vytváření je nutné zatrhnout volbu
"Příkaz v cizí měně".
Vytvoří se příkaz, který obsahuje tyto údaje:
V průběhu vytváření se naplní všechny nové sloupce, jejichž význam je možné odvodit a to
následujícím způsobem:
- Adresa příjemce 1 ( plní se Název adresy z adresáře)
- Adresa příjemce 2 ( plní se Adresa 2 z adresáře)
- Adresa příjemce 3 ( plní se Adresa 3 z adresáře a PSČ)
- Adresa příjemce 4 ( plní se Adresa 4 z adresáře)
- SWIFT ( plní se z bankovního spojení z adresy - je vhodné si do adres, pro které se bude hradit
v cizí měně doplnit SWIFT)
- Částka v CM původní ( plní se CMMDDAL * (-1) )
- Částka příkazu v CM ( při vytvoření se plní stejnou hodnotou jako Částka v CM původní)
- Číslo účtu pro poplatky ( plní se IBAN číslem účtu odesílatele)
- Plátce adresa 1 ( plní se Adresou 1 z globálního nastavení aplikace)
- Plátce adresa 2 ( plní se Adresou 2 z globálního nastavení aplikace)
- Plátce adresa 3 ( plní se Adresou 3 a PSČ z globálního nastavení aplikace)
- Plátce adresa 4 ( plní se Adresou 4 z globálního nastavení aplikace)
- Příznak Expres/Urgent - plní se vždy jako Expres
Po ukončení vytváření se příkaz v CM uloží na stejné místo jako korunové příkazy.
2. Vstoupit do příkazu a ručně doplnit povinné nevyplněné hodnoty
Před vlastním odesláním musí uživatel do příkazu vstoupit! Povinnost vstoupit do příkazu
a upravit v něm nevyplněné hodnoty je vynucena a kontrolována aplikací. Bez úpravy příkazu jej
není možno odeslat.
Tento postup je nutný kvůli naplnění hodnot, které se automaticky nepřenáší. Jsou to:
- Nastavení cizozemec
- Název a adresa banky ( má se vyplňovat pouze pokud není zadán SWIFT)
- Měna platby
- Měna pro poplatky
- Plátce poplatků ( je automaticky přednastavena na první možnost OUR) přepínáním voleb
se automaticky mění číslo účtu pro poplatky a to následovně:
a) OUR - účet plátce
b) SHA - účet plátce
c) BEN - účet příjemce
- Expresní platba ( automaticky přednastaveno na volbu Expres, další možností je Urgent)
- Forex ( příznak Y nebo prázdný, systém obsah pole nekontroluje!!)
- Platební titul
- Text řádku
Při uložení příkazu se provede kontrola vyplnění povinných údajů a jejich případná absence
se zobrazí v popisu chybové zprávy. Pro umožnění odeslat příkaz musí být vyplněny následující
údaje.
3. Odeslat příkaz
Při odesílání příkazů již uživatel postupuje standardním způsobem, jako u korunových příkazů.
Před vlastním odesláním se provede kontrola, zda mezi odeslanými příkazu nejsou zahrnuty
příkazy v korunách a zda jsou všechny označené příkazy platné ( byly správně upraveny a
uloženy viz bod 2). Pokud kterákoliv z kontrol selže, je zastaveno odesílání. Kotroly se
provedenou až po stisknutí tlačítka "KB Komerční banka".
Pro odeslání příkazů v CM byl dialog zobrazovaný před vlastním odesláním značně zjednodušen
oproti dialogu užívanému v korunových příkazech.
Je zde použito jen číslo klienta, které se plní do bankovního příkazu do hlavičky, do pole Jméno
souboru. Do vlastního příkazu se nastavují hodnoty z řádků příkazu.
Pořadí ve dni slouží k rozlišení více příkazů zaslaných do banky ve stejný den. Tyto příkazy mutí
mít vždy různou hodnotu počítadla pořadí ve dni.
Scripty
Rozšiřuje možnosti aplikace. Otevře prohlížeč tabulky předem připravených scriptů. Uživatel
může vybrat a spustit script, který zajistí provedení potřebné akce.
