1.5.6. Nastaveni funkci agendy

V kapitole Nastavení agend jsme popsali, jak přejdeme do nastavení agendy (modul Správa - velké tlačítko Nastavení - agenda, zde Účetnictví - tlačítko "Opravit").
V dialogu vybereme záložku Nastavení. Pro agendu Účetnictví obsahuje tlačítka:
- Nastavení které otvírá dialog umožňující většinu nastavení pro agendu účetnictví a je popsán dále v této kapitole.

- Účtový rozvrh: otevře prohlížeč číselníku Účtový rozvrh, práce popsána v kapitole 1.5.1.1.

- Podnikový výkaz hlavičky: Vstup do instalace účetních výkazů - dodávají se s programem, lze nadefinovat vlastní. Postup popsán v kapitole 1.5.1.4.

- Tabulka párovacích symbolů: Určeno pro automatické načítání bankovních výpisů. Umožňuje přiřadit čísla účtů k jednotlivým párovacím symbolům. Popis v kapitole 1.5.1.6.

Tlačítko Nastaveni otevře dialog Nastavení účetnictví se záložkami:

- Účty kurzových rozdílů - nákladový a výnosový: při manuálním pořizování kurzového rozdílu nebo při automatické tvorbě kurzových rozdílů se kurzový rozdíl zaúčtuje na zde zadaný účet.
- Účet pro zápočty: není dosud zprovozněno, je připraveno pro budoucí generování dokladů vzájemných zápočtů pohledávek a závazků.
- Zobrazit rozdíl: při pořizování dokladu se kontroluje rozdíl mezi celkovou částkou zadanou v hlavičce dokladu a součtem částek z řádků. Pokud je mezi nimi rozdíl, při pokusu o uložení dokladu se rozdíl zobrazuje a doklad se nezapíše. Program však umožňuje automatické vyrovnávání rozdílů. Pokud zapneme tento vypínač, v dolní části formuláře hlavičky dokladu typu OF, DF, PL, BV nebo VD se objeví tlačítko Dorovnat rozdíl, které zároveň ukazuje částku rozdílu. Stisknutí tohoto tlačítka generuje řádek, kterým se rozdíl vyrovná, rozdíl se zaúčtuje na řídící účet podle dokladu a na souvztažný účet podle nastavení v následujících dvou polích:
- Účet pro dorovnání zaokrouhlení - "+", "-": vztahuje se k předcházejícímu nastavení. Program účty použije pro automatické zaúčtování rozdílu je-li částka z hlavičky větší resp. menší než součet částek z řádků.
- Oddělovačem ve spojováku bude svisloid: implicitně je oddělovačem čárka. Pokud však uživatel pracuje s dávkovým zaúčtováním (např. fakturace) z DOS verzí, čárka není jako oddělovač použitelná, protože se vyskytuje jako součást jednotlivých položek záznamu, např. adresy. Proto je nutné vybrat jako oddělovač svisloid.
- Ascii hodnota oddělovače ve spojováku [127]: při některých speciálních nastaveních kódové stránky v počítači je nutné (místo zapnutí předcházejícího vypínače) zadat Ascii hodnotu oddělovače (127 je ascii vyjádření znaku svisloid).V případě zapnutí oddělovače ve spojováku bude svisloid je nutné nastavit i asci hodnotu.
- Zapisovat registry u velkých dat: nastavení se týká načítání spojovacích souborů, při kterém okamžitý zápis do registrů zpomaluje práci programu. Pokud zde vypneme, je nutné po ukončení načtení spojovacích souborů spustit v modulu Servis v bloku Kontrola registru Naplnění registrů. Při běžné ruční práci s doklady se registry aktualizují okamžitě.
- Globální dny splatnosti: pro faktury a doklady tam, kde není doba splatnosti dána v adrese nebo jiným přednastavením.
- Hranice sazeb: v dávkových spojovacích souborech se přenáší pouze procento DPH, ale ne informace, zda je přenášená sazba základní nebo snížená. Proto se zde zadává pomocná hranice, podle které program rozezná zda se jedná o sníženou nebo o základní sazbu DPH - doporučujeme ponechat implicitní nastavení 12.500.
- Text Ze salda: program bude do úhradových dokladů (banka, pokladna, párování) přebírat text z použité položky saldokonta.
- Text salda z hlavičky: navazuje na předchozí nastavení - je-li vypnuto, bere se z (náhodně zvoleného) řádku
- Kopie dokladu mění údaje: je-li zapnuto, v novém dokladu, který vzniká kopírováním již existujícího dokladu se v hlavičce mění některé údaje (datum účtování, zdanitelného plnění, datum DPH, datum splatnosti).
- Nové hledání VS v bankovních výpisech: při zatržení se při hledání VS řádcích bankovních

- Při zápisu dokladu rozúčtování DPH dle OS: po zapnutí tohoto přepínače se DPH zapisuje samostatně k jednotlivým řádkům. Implicitně je přepínač vypnutý a DPH se při zápisu dokladu vysčítá podle kódu a sazby a takto vysčítaná se zapíše za doklad celkem. V tomto případě však není možné následně při výpisech z registru vypsat DPH k jednotlivým řádkům.
- Nerozpočítávat plán za zvolené období: sloupec plánu se tiskne ke konci čtvrtletí (ne k aktuálnímu měsíci,tzn. pokud zadáme měsíc 1 až 5, tak plán se počítá za měsíc 1 až 6).
- Vypisovat pouze sloupec ročního plánu: je-li přepínač zapnutý, ve vnitropodnikových výpisech se vypisuje pouze plnění plánu k 31.12., nikoliv po měsících.
- MD Dal jedním sloupcem: je-li zapnuto, ve výsledovkách podle OS se měsíční a roční obraty nezobrazují dvěma sloupci (MD a Dal), ale pouze jedním (Dal-MD).
- Koeficient zadání plánu: implicitně 1.000. Aby nebylo nutné zadávat plánované hodnoty až na Kč (plánuje se obvykle v tisících Kč), nastavíme zde konstantu, kterou se pronásobí zadaná plánovaná hodnota při výpisu ve vnitropodnikových sestavách( např. plán 15, konstanta 1000 - ve výpisu se objeví 15 000.
- Datum nejvyšší úhrady dle typu: pokud chce uživatel do prohlížečů brát jako datum úhrady jen datum dokladu banky nebo pokladny (ne datum případného zápočtu).
- Použít proměnnou je předpis: u sporných dokladů (například zápočet nebo dobropis) si může obsluha zvolit, zda jde o předpis nebo ne (t.j. jde o úhradu).
- VS povinný: implicitně zapnuto, program pak kontroluje zadání VS v hlavičce dokladu.
- Použít splátkový symbol: tento přepínač musí zapnout uživatel, který chce korektně používat splátkový kalendář - splátkové symboly se využijí při generování dokladů podle splátkových kalendářů
- Účtování dobropisů i kladně: týká se spojovacích souborů. Zapnutí umožní účtovat dobropisy (vystavované uživatelem) načítané ze spojovacích souborů kladně na stranu Dal (místo záporně na MD).
- Použít Pořadí Pro Výpočet: při výpočtu podnikových výkazů se bere ohled na zadané pořadí vazeb.
- Funkce UCVYKAZ-Poř.číslo - po zatržení se vypisuje ve výpisech výkazů číslo řádku, bez zatržení se vypisuje číslo řádku instalace. Tato funkce je implicitně vypnuta.
- Funkce UCVYKAZ-Předzaokrouhlené - po zatržení se do tiskové sestavy zaokrouhlují hodnoty v každém řádku výkazu a tyto se pak již zaokrouhlené sčítají. Tato funkce je imlicitně vypnuta.
- Test duplicity VS dle adresy: při pořizování došlých faktur program kontroluje případné duplicity v rámci celého saldokonta použitého řídícího účtu. Zapnutím se kontrola omezí jen na kontrolu duplicit v rámci adresy dodavatele (jedná se o prevenci duplicitního zaúčtování například originálu i kopie faktury).
- Použít měsíc DPH: po zapnutí se v hlavičce dokladu zpřístupní pro editaci pole "Měsíc DPH". Pokud v takovém případě uživatel zapíše doklad do účetního období 4/2004 a do hlavičky zadá Měsíc DPH 5/2004, doklad se zahrne do výkazu DPH za 5/2004.

nastavení zejména pro doklady banky a pokladny
- Čís.řada párovacích symbolů od - do: meze číselné řady pomocných párovacích symbolů - program je použije tam, kde (zejména v dokladech banky či pokladny) účtujeme úhradu, ke které zatím není zaúčtován předpis a nelze se tedy odvolávat na párovací symbol předpisu.
- Párovací symbol 9 pouze u banky a pokladny: vztahuje se k předchozímu nastavení - zajistí, že předchozí nastavení se aktivuje pouze u dokladů banky a pokladny.
- Přepočítávat stav u banky, Přepočítávat stav u pokladny: V dokladech banky a pokladny je i vypočítávaný sloupec, který obsahuje stav účtu banky resp. pokladny "na konci aktuálního dokladu". Jestliže uživatel například v prohlížečích hodlá tento sloupec využívat pro kontrolu skutečného stavu banky resp. pokladny, je třeba na tomto místě zapnout přepočítávání pro příslušný typ dokladu. Je-li přepínač zapnutý, při uložení dokladu typu bankovní výpis (pokladní doklad) se přepočtou stavy ve virtuálních sloupcích zobrazujících denní zůstatky za jednotlivými doklady banky (pokladny). Není-li nezbytná okamžitá znalost stavu účtu již při pořizování, stačí spustit například před výpisem hromadnou Obnovu stavů bankovních či pokladních dokladů v modulu Servis, bloku Ostatní na záložce Opravy.
- Nerozúčtované do stavu banky a pokladny: zapnutí se projeví v prohlížeči hlaviček dokladu, pokud do něj zařadím vypočítávaný údaj "Konečný stav za účet". Program pak určí aktuální stav banky a pokladny (k dokladu) i v případě, že jsou některé z dokladů banky a pokladny nezaúčtované (pouze zapsané jako nerozúčtovaný doklad s celkovou částkou v hlavičce). Stav v hlavní knize tyto doklady nezahrnuje.
- Zakázat záporné pokladny: při zapnutí program neumožní zápis dokladu, který by na účtu pokladny způsobil záporný stav (zůstatek na straně Dal).
- Vypočítávat stav k datu: při editaci dokladu se v hlavičce dokladu v kolonce "Stav k dokladu" zobrazuje stav řídícího účtu k datu vyhotovení dokladu.
- Zapisovat do fronty : zakázková úprava
- Kontrola limitu dodavatele na UUESAO: jedná se o kontrolu limitu, který se zadává v adresáři u dodavatele.
- Odhadování čárek ve spojováku 641
- Nový registr pomocí triggerů: speciální (zakázkový) kontrolní systém pro bezchybný zápis do registrů při obzvláště velkých objemech dat.
- Saldo párovat dle adresy: po zapnutí lze párovat doklady podle adresy.
- Dvě adresy v řádku dokladu: souvisí s triggery - dovolí ve výjimečných případech zadat k souvztažnému účtu jinou saldokontní adresu než je v hlavičce dokladu.
- Dělení pro plán: zakázková úprava, která dovolí v instalaci výkazu pro plán použít pro výpočet hodnoty v kolonce i podíl hodnot (např. při výpočtu rentability).

Pro běžný způsob práce s cizí měnou je vhodné zapnout všechny vypínače.
- Nový způsob CM: má vliv na správný výpočet kurzových rozdílů v kombinaci s úhradami ve stejné CM. Je-li zapnuto, pak pro bankovní účty v české měně se při natažení ze salda (kde je vedena cizí měna) přepočítá podle aktuálního kurzu, platného k datu.
- Tvorba kurzovních rozdílů: dovolí automatickou tvorbu kurzovního rozdílu při zaúčtování platby. Při zadání kurzu CM v hlavičce i v řádku se vypočte kurzový rozdíl, spočítá se u řádku, kde je zadán VS.
- Tvorba řádku kurzovních rozdílů: po zatržení se tvoří druhý řádek kurzovního rozdílu ( pouze po odklepnutí VS) - je nutno mít zapnutou i volbu "Tvorba řádku kurzovních rozdílů"
- Banka - automatická tvorba kurzových rozdílů: souvisí s nastavením na 1. záložce (účty pro kurzové rozdíly) a na 5. záložce, musí být zapnuty předcházející vypínače. Je-li správně nastaveno, v dokladech banky se v nových řádcích automaticky počítá kurzový rozdíl, při změně již zapsaného řádku si program vyžádá schválení každé přepočítávané částky kurzového rozdílu.
- Přepočítávat CM u banky: zapnutí povolí vzájemný přepočet CM a korun dle kurzu.
- Způsob CM 2002: zapnutí odstraňuje problém při přepočtu z CM na Kč (správná účetní strana a znaménko). Umožňuje sledovat CM pohledávek a závazků na podrozvahových účtech, saldokonto se tak vede "podruhé". Dříve bylo možné pouze u dokladů (a účtů) banky a pokladny.
- Stav CM k datu z hlavičky: je-li zapnuto, v rámu okna řádků dokladu se zobrazený stav CM bere podle data a kurzu z hlavičky dokladu.
- Zápis CM ve spojováku automaticky: u faktur v cizí měně se po zapnutí převádí do spojovacího souboru i CM - na účty třídy 7.
- Kurzovní rozdíl pouze u předpisu: dopočítává kurzovní rozdíl v případech, že výchozí řádek je předpis.
- Cizí měna MD Dal: aktuálně doporučovaný způsob práce s CM, který odstraňuje nedostatky předchozího režimu a CM účtuje na vlastní strany MD a Dal jako Kč.

V jednotlivých polích určujeme třídy účtů, syntetické případně analytické účty pro externí i vnitropodnikové náklady a výnosy, naturální a závěrkové účty:
- Třída náklady externí: implicitně 5
- Třída výnosy externí: implicitně 6
- Třída náklady vnitropodnikové od: implicitně 800000
- Třída náklady vnitropodnikové do: implicitně 899999
- Třída výnosy vnitropodnikové od: implicitně 900000
- Třída výnosy vnitropodnikové do: implicitně 999999
- naturální účty od, ...do: implicitně od 750000 do 799999.
- Závěrečný účet HV: implicitně 710
- Závěrečný účet rozvažný: implicitně 702
- Zahajovací účet HV: implicitně 431
- Zahajovací účet rozvažný: implicitně 701